热点聚焦与市场机会

在元旦期间全球股市大涨和潜在利好的推动下，新年第一个交易日深沪大盘双双迎来“开门红”，深沪股指分别上涨2.30%和3.29%，并以光头阳线报收，成交量伴随略有放大，说明市场做多意愿有所增强。

注意到，元旦期间外围股市纷纷大涨，在很大程度上增强了市场对新年开门红的乐观预期；与此同时，一些潜力利好也激发了市场参与做多的信心。国务院总理温家宝近日在山东青岛考察时表示，应对金融危机要实施一揽子计划，把扩大内需、振兴产业和科技支撑结合起来。国务院组织有关部门正在制定两大规划:一是扩大内需的十条规划，将去年出台的扩大内需的十条措施进一步具体和丰富；二是十个重要产业的调整和振兴规划，钢铁业和汽车业的规划已经制定出来，其他规划正在加紧制定。央行货币政策委员会第四季度例会也提出，要落实适度宽松的货币政策，进一步加大金融对经济发展的支持力度。下一阶段要保持银行体系流动性充足，促进货币信贷稳定增长。等等这些信息都对节后行情走势和投资心理产生较为正面的影响。

从周一的盘面表现来看，政策受益板块再度受到主力资金的追捧，包括受益于加大投资、扩大内需政策的水泥建材、钢铁、机械以及基建建筑行业都有良好表现。尤其是水泥板块几乎全线涨停，在很大程度上提振了市场人气。

其次，受益国家经济结构转型和产业政策扶持的新能源板块也有突出表现，其中风电设备行业表现抢眼。新能源产业一直我国鼓励发展的新兴产业，而国家发改委规定风电设备国产化率要达到70％以上。风电产业的本土化给国内企业带来难得的发展机遇。在国家鼓励发展新能源和加大电网投资的背景下，未来3年我国年均新增风电装机量预计500万千瓦以上、电网投资规模在3000亿元以上，年均增速分别可达40%、20%左右，两大行业的持续景气为相关的电网设备企业提供巨大的发展space。

再次，一些交易性的主题投资机会也受到主力资金的积极关注。包括3G牌照发放带来的产业投资机会；新医改催生医药行业新的发展良机；并购重组以及行业整合带来的航天军工、电力、煤炭、钢铁等局部交易性机会等。

风险提示与策略

上证所、深交所日前公布的统计数据显示，2008年上证综指下跌65.39%，深证成指下跌63.36%，中小企业板指数跌幅为54.16%。2008年末，两市总市值由上年末的32.71万亿元降至12.13万亿元，A股平均市盈率降至约15.19倍，为历年末市盈率水平最低值，并且低于1994年7月、1996年1月及2005年6月历次市场低点时16.43倍、19.93倍和17.66倍的A股平均市盈率水平。统计显示，2008年末沪深两市上市公司增至1604家，但总市值降至12.13万亿元，占GDP的比重由上年末的158%降至48.6%。
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